有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月18日)
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 80,421,305 |
| コール・ローン | 124,664,718 | 162,270,608 |
| 株式 | 3,657,759,040 | 3,460,327,380 |
| 派生商品評価勘定 | 1,175,680 | 1,710,000 |
| 未収配当金 | 4,276,519 | 4,356,128 |
| 前払金 | － | 565,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,465,000 | 5,850,000 |
| 流動資産計 | 3,791,340,957 | 3,715,500,421 |
| 資産の部合計 | 3,791,340,957 | 3,715,500,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,240 | 1,755,000 |
| 前受金 | 1,465,000 | － |
| 未払収益分配金 | 66,688,440 | 60,775,948 |
| 未払解約金 | － | 589,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,641 | 1,973,799 |
| 未払委託者報酬 | 13,906,411 | 13,816,525 |
| 未払利息 | 305 | 469 |
| その他未払費用 | 108,294 | 108,001 |
| 流動負債計 | 84,188,331 | 79,019,182 |
| 負債の部合計 | 84,188,331 | 79,019,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,334,422,044 | 3,038,797,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,730,582 | 597,683,814 |
| （分配準備積立金） | 846,444,851 | 877,247,098 |
| 元本等合計 | 3,707,152,626 | 3,636,481,239 |
| 純資産の部合計 | 3,707,152,626 | 3,636,481,239 |
| 負債・純資産合計 | 3,791,340,957 | 3,715,500,421 |
