有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 80,421,305 | － |
| コール・ローン | 162,270,608 | 110,285,238 |
| 株式 | 3,460,327,380 | 2,974,886,060 |
| 派生商品評価勘定 | 1,710,000 | － |
| 未収配当金 | 4,356,128 | 4,571,394 |
| 前払金 | 565,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,850,000 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 3,715,500,421 | 3,092,442,692 |
| 資産の部合計 | 3,715,500,421 | 3,092,442,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,755,000 | 1,220,000 |
| 前受金 | － | 610,000 |
| 未払収益分配金 | 60,775,948 | － |
| 未払解約金 | 589,440 | 962,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,973,799 | 1,630,416 |
| 未払委託者報酬 | 13,816,525 | 11,412,857 |
| 未払利息 | 469 | 274 |
| その他未払費用 | 108,001 | 111,286 |
| 流動負債計 | 79,019,182 | 15,947,717 |
| 負債の部合計 | 79,019,182 | 15,947,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,038,797,425 | 2,886,693,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,683,814 | 189,801,815 |
| （分配準備積立金） | 877,247,098 | 681,288,482 |
| 元本等合計 | 3,636,481,239 | 3,076,494,975 |
| 純資産の部合計 | 3,636,481,239 | 3,076,494,975 |
| 負債・純資産合計 | 3,715,500,421 | 3,092,442,692 |
