有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,803,184 |
| コール・ローン | 110,285,238 | 157,810,543 |
| 株式 | 2,974,886,060 | 2,754,585,290 |
| 未収配当金 | 4,571,394 | 4,350,023 |
| 前払金 | － | 2,970,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | 5,550,000 |
| 流動資産計 | 3,092,442,692 | 2,939,069,040 |
| 資産の部合計 | 3,092,442,692 | 2,939,069,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,220,000 | 3,076,600 |
| 前受金 | 610,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 55,030,197 |
| 未払解約金 | 962,884 | 486,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,416 | 1,574,197 |
| 未払委託者報酬 | 11,412,857 | 11,019,347 |
| 未払利息 | 274 | 373 |
| その他未払費用 | 111,286 | 110,071 |
| 流動負債計 | 15,947,717 | 71,296,944 |
| 負債の部合計 | 15,947,717 | 71,296,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,886,693,160 | 2,620,485,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,801,815 | 247,286,492 |
| （分配準備積立金） | 681,288,482 | 554,787,628 |
| 元本等合計 | 3,076,494,975 | 2,867,772,096 |
| 純資産の部合計 | 3,076,494,975 | 2,867,772,096 |
| 負債・純資産合計 | 3,092,442,692 | 2,939,069,040 |
