有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,803,184 | － |
| コール・ローン | 157,810,543 | 170,836,075 |
| 株式 | 2,754,585,290 | 3,108,859,110 |
| 未収配当金 | 4,350,023 | 3,660,037 |
| 前払金 | 2,970,000 | 2,211,500 |
| 差入委託証拠金 | 5,550,000 | 6,120,000 |
| 流動資産計 | 2,939,069,040 | 3,291,686,722 |
| 資産の部合計 | 2,939,069,040 | 3,291,686,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,076,600 | 3,893,700 |
| 未払収益分配金 | 55,030,197 | 51,248,970 |
| 未払解約金 | 486,159 | 267,551 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,197 | 1,698,287 |
| 未払委託者報酬 | 11,019,347 | 11,887,953 |
| 未払利息 | 373 | 429 |
| その他未払費用 | 110,071 | 110,582 |
| 流動負債計 | 71,296,944 | 69,107,472 |
| 負債の部合計 | 71,296,944 | 69,107,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,620,485,604 | 2,440,427,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,286,492 | 782,152,087 |
| （分配準備積立金） | 554,787,628 | 701,227,126 |
| 元本等合計 | 2,867,772,096 | 3,222,579,250 |
| 純資産の部合計 | 2,867,772,096 | 3,222,579,250 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,069,040 | 3,291,686,722 |
