しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,836,075 | 190,159,113 |
| 株式 | 3,108,859,110 | 3,113,676,440 |
| 派生商品評価勘定 | － | 430,000 |
| 未収配当金 | 3,660,037 | 4,619,774 |
| 前払金 | 2,211,500 | 3,745,200 |
| 差入委託証拠金 | 6,120,000 | 7,155,000 |
| 流動資産計 | 3,291,686,722 | 3,319,785,527 |
| 資産の部合計 | 3,291,686,722 | 3,319,785,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,893,700 | 3,275,200 |
| 未払収益分配金 | 51,248,970 | 41,914,246 |
| 未払解約金 | 267,551 | 2,312,929 |
| 未払受託者報酬 | 1,698,287 | 1,808,393 |
| 未払委託者報酬 | 11,887,953 | 12,658,692 |
| 未払利息 | 429 | 532 |
| その他未払費用 | 110,582 | 112,390 |
| 流動負債計 | 69,107,472 | 62,082,382 |
| 負債の部合計 | 69,107,472 | 62,082,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,440,427,163 | 2,465,543,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 782,152,087 | 792,159,212 |
| （分配準備積立金） | 701,227,126 | 570,598,302 |
| 元本等合計 | 3,222,579,250 | 3,257,703,145 |
| 純資産の部合計 | 3,222,579,250 | 3,257,703,145 |
| 負債・純資産合計 | 3,291,686,722 | 3,319,785,527 |
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