しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 96,366,535 |
| コール・ローン | 190,159,113 | 129,322,084 |
| 株式 | 3,113,676,440 | 3,675,769,060 |
| 派生商品評価勘定 | 430,000 | 2,919,000 |
| 未収配当金 | 4,619,774 | 4,913,558 |
| 前払金 | 3,745,200 | － |
| 差入委託証拠金 | 7,155,000 | 8,100,000 |
| 流動資産計 | 3,319,785,527 | 3,917,390,237 |
| 資産の部合計 | 3,319,785,527 | 3,917,390,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,275,200 | 537,200 |
| 前受金 | － | 1,439,000 |
| 未払収益分配金 | 41,914,246 | 75,793,668 |
| 未払解約金 | 2,312,929 | 3,358,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,393 | 1,960,604 |
| 未払委託者報酬 | 12,658,692 | 13,724,157 |
| 未払利息 | 532 | 382 |
| その他未払費用 | 112,390 | 116,550 |
| 流動負債計 | 62,082,382 | 96,930,520 |
| 負債の部合計 | 62,082,382 | 96,930,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,465,543,933 | 2,444,957,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,159,212 | 1,375,502,656 |
| （分配準備積立金） | 570,598,302 | 1,057,357,786 |
| 元本等合計 | 3,257,703,145 | 3,820,459,717 |
| 純資産の部合計 | 3,257,703,145 | 3,820,459,717 |
| 負債・純資産合計 | 3,319,785,527 | 3,917,390,237 |
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