純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末(平成26年7月18日現在)	当中間計算期間末(平成27年1月18日現在)
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額4,948,955,573円期中追加設定元本額1,456,536,543円期中一部解約元本額1,778,037,082円	期首元本額4,627,455,034円期中追加設定元本額963,113,301円期中一部解約元本額1,275,579,136円
※2 元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は639,950,746円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は284,130,637円であります。
※3 中間計算期間末日における受益権の総数	4,627,455,034口	4,314,989,199口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/17 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	51	605,346

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2015/04/17 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成27年1月30日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		6,023,409	0.14
合 計(純資産総額)		4,164,555,769	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2015/04/17 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
負債合計		634,341
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/04/17 9:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2015/04/17 9:08