しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月18日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,484,273 | 305,505,526 |
| 株式 | 4,178,194,440 | 3,426,259,710 |
| 派生商品評価勘定 | 3,236,527 | － |
| 未収配当金 | 3,920,800 | 5,005,601 |
| 未収利息 | 43 | 83 |
| 前払金 | － | 28,994,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,265,000 | 14,190,000 |
| 流動資産計 | 4,351,101,083 | 3,779,954,920 |
| 資産の部合計 | 4,351,101,083 | 3,779,954,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,595,880 |
| 前受金 | 2,165,000 | － |
| 未払収益分配金 | 56,280,477 | － |
| 未払解約金 | 2,103,683 | 97,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,294 | 2,262,738 |
| 未払委託者報酬 | 15,780,031 | 15,839,092 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 78,691,485 | 54,903,432 |
| 負債の部合計 | 78,691,485 | 54,903,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,752,031,848 | 4,186,189,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,377,750 | -461,138,237 |
| （分配準備積立金） | 1,268,490,236 | 1,220,017,479 |
| 元本等合計 | 4,272,409,598 | 3,725,051,488 |
| 純資産の部合計 | 4,272,409,598 | 3,725,051,488 |
| 負債・純資産合計 | 4,351,101,083 | 3,779,954,920 |
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