しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,120,780 | 67,792,434 |
| 株式 | 3,600,611,440 | 4,188,510,910 |
| 派生商品評価勘定 | 2,195,920 | 2,155,680 |
| 未収入金 | － | 1,061,868 |
| 未収配当金 | 4,781,776 | 5,561,128 |
| 差入委託証拠金 | 6,840,000 | 2,640,000 |
| 流動資産計 | 3,778,549,916 | 4,267,722,020 |
| 資産の部合計 | 3,778,549,916 | 4,267,722,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 135,720 | － |
| 前受金 | 1,231,000 | 1,380,000 |
| 未払解約金 | 2,164,864 | 1,938,346 |
| 未払受託者報酬 | 2,008,441 | 2,293,104 |
| 未払委託者報酬 | 14,059,014 | 16,051,675 |
| 未払利息 | 458 | 184 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,657 |
| 流動負債計 | 19,707,497 | 21,771,966 |
| 負債の部合計 | 19,707,497 | 21,771,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,099,380,198 | 4,012,031,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,537,779 | 233,918,621 |
| （分配準備積立金） | 1,183,108,575 | 953,967,166 |
| 元本等合計 | 3,758,842,419 | 4,245,950,054 |
| 純資産の部合計 | 3,758,842,419 | 4,245,950,054 |
| 負債・純資産合計 | 3,778,549,916 | 4,267,722,020 |
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