しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,664,718 | 113,270,762 |
| 株式 | 3,657,759,040 | 3,704,696,582 |
| 派生商品評価勘定 | 1,175,680 | 4,782,500 |
| 未収配当金 | 4,276,519 | 4,577,550 |
| 差入委託証拠金 | 3,465,000 | 2,325,000 |
| 流動資産計 | 3,791,340,957 | 3,829,652,394 |
| 資産の部合計 | 3,791,340,957 | 3,829,652,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,240 | － |
| 前受金 | 1,465,000 | 5,232,500 |
| 未払収益分配金 | 66,688,440 | － |
| 未払解約金 | － | 611,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,641 | 2,016,759 |
| 未払委託者報酬 | 13,906,411 | 14,117,252 |
| 未払利息 | 305 | 293 |
| その他未払費用 | 108,294 | 108,000 |
| 流動負債計 | 84,188,331 | 22,085,858 |
| 負債の部合計 | 84,188,331 | 22,085,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,334,422,044 | 2,942,234,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,730,582 | 865,332,474 |
| （分配準備積立金） | 846,444,851 | 710,775,468 |
| 元本等合計 | 3,707,152,626 | 3,807,566,536 |
| 純資産の部合計 | 3,707,152,626 | 3,807,566,536 |
| 負債・純資産合計 | 3,791,340,957 | 3,829,652,394 |
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