剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年7月19日至 平成27年7月21日)	当期(自 平成27年7月22日至 平成28年7月19日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		202,580,682	△58,605,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△639,950,746	520,377,750
剰余金増加額又は欠損金減少額		300,596,619	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,596,619	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,112,083	63,602,908
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,243,678
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,112,083	12,359,230
分配金		※156,280,477	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		520,377,750	△340,537,779

2016/09/30 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/30 9:01