剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成28年7月20日至 平成29年1月19日)	当中間計算期間(自 平成29年7月19日至 平成30年1月18日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		51,502,096	34,199,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,537,779	372,730,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,150,289	28,103,761
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,150,289	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,103,761
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,196,858	60,996,802
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,996,802
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,196,858	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		233,918,621	865,332,474

2018/04/06 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/06 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成29年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		3,598,691
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	3,596,691
別途積立金	3,080,000
繰越利益剰余金	516,691
純資産合計		3,798,691

(2)中間損益計算書

2018/04/06 9:03