しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,803,184 | 14,104,265 |
| コール・ローン | 157,810,543 | 80,338,648 |
| 株式 | 2,754,585,290 | 2,868,172,320 |
| 派生商品評価勘定 | － | 768,900 |
| 未収入金 | － | 650,000 |
| 未収配当金 | 4,350,023 | 3,814,402 |
| 前払金 | 2,970,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,550,000 | 3,660,000 |
| 流動資産計 | 2,939,069,040 | 2,971,508,535 |
| 資産の部合計 | 2,939,069,040 | 2,971,508,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,076,600 | 273,300 |
| 前受金 | － | 880,000 |
| 未払収益分配金 | 55,030,197 | － |
| 未払解約金 | 486,159 | 604,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,197 | 1,669,424 |
| 未払委託者報酬 | 11,019,347 | 11,685,881 |
| 未払利息 | 373 | 214 |
| その他未払費用 | 110,071 | 111,689 |
| 流動負債計 | 71,296,944 | 15,224,974 |
| 負債の部合計 | 71,296,944 | 15,224,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,620,485,604 | 2,288,528,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,286,492 | 667,754,791 |
| （分配準備積立金） | 554,787,628 | 459,082,895 |
| 元本等合計 | 2,867,772,096 | 2,956,283,561 |
| 純資産の部合計 | 2,867,772,096 | 2,956,283,561 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,069,040 | 2,971,508,535 |
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