半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,836,075 | 289,613,823 |
| 株式 | 3,108,859,110 | 3,182,730,540 |
| 未収入金 | － | 23,775 |
| 未収配当金 | 3,660,037 | 4,482,930 |
| 前払金 | 2,211,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,120,000 | 10,920,000 |
| 流動資産計 | 3,291,686,722 | 3,487,771,068 |
| 資産の部合計 | 3,291,686,722 | 3,487,771,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,893,700 | 4,128,200 |
| 前受金 | － | 3,294,000 |
| 未払収益分配金 | 51,248,970 | － |
| 未払解約金 | 267,551 | 10,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,698,287 | 1,904,767 |
| 未払委託者報酬 | 11,887,953 | 13,333,324 |
| 未払利息 | 429 | 765 |
| その他未払費用 | 110,582 | 111,031 |
| 流動負債計 | 69,107,472 | 22,782,995 |
| 負債の部合計 | 69,107,472 | 22,782,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,440,427,163 | 2,590,674,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 782,152,087 | 874,313,228 |
| （分配準備積立金） | 701,227,126 | 641,282,416 |
| 元本等合計 | 3,222,579,250 | 3,464,988,073 |
| 純資産の部合計 | 3,222,579,250 | 3,464,988,073 |
| 負債・純資産合計 | 3,291,686,722 | 3,487,771,068 |
