しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,159,113 | 223,451,239 |
| 株式 | 3,113,676,440 | 3,136,734,140 |
| 派生商品評価勘定 | 430,000 | 413,900 |
| 未収配当金 | 4,619,774 | 5,336,404 |
| 前払金 | 3,745,200 | 56,500 |
| 差入委託証拠金 | 7,155,000 | 8,745,000 |
| 流動資産計 | 3,319,785,527 | 3,374,737,183 |
| 資産の部合計 | 3,319,785,527 | 3,374,737,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,275,200 | 2,506,500 |
| 未払収益分配金 | 41,914,246 | － |
| 未払解約金 | 2,312,929 | 2,422,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,393 | 1,857,146 |
| 未払委託者報酬 | 12,658,692 | 12,999,961 |
| 未払利息 | 532 | 661 |
| その他未払費用 | 112,390 | 115,489 |
| 流動負債計 | 62,082,382 | 19,901,846 |
| 負債の部合計 | 62,082,382 | 19,901,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,465,543,933 | 2,499,026,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,159,212 | 855,809,196 |
| （分配準備積立金） | 570,598,302 | 548,840,954 |
| 元本等合計 | 3,257,703,145 | 3,354,835,337 |
| 純資産の部合計 | 3,257,703,145 | 3,354,835,337 |
| 負債・純資産合計 | 3,319,785,527 | 3,374,737,183 |
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