しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 96,366,535 | － |
| コール・ローン | 129,322,084 | 133,085,114 |
| 株式 | 3,675,769,060 | 4,030,588,050 |
| 派生商品評価勘定 | 2,919,000 | 2,462,500 |
| 未収入金 | － | 59,921 |
| 未収配当金 | 4,913,558 | 5,891,532 |
| 差入委託証拠金 | 8,100,000 | 6,373,324 |
| 流動資産計 | 3,917,390,237 | 4,178,460,441 |
| 資産の部合計 | 3,917,390,237 | 4,178,460,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 537,200 | － |
| 前受金 | 1,439,000 | 2,368,000 |
| 未払収益分配金 | 75,793,668 | － |
| 未払解約金 | 3,358,959 | 8,037,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,604 | 2,296,072 |
| 未払委託者報酬 | 13,724,157 | 16,072,424 |
| 未払利息 | 382 | 390 |
| その他未払費用 | 116,550 | 110,411 |
| 流動負債計 | 96,930,520 | 28,885,038 |
| 負債の部合計 | 96,930,520 | 28,885,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,444,957,061 | 2,382,312,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,375,502,656 | 1,767,262,909 |
| （分配準備積立金） | 1,057,357,786 | 871,010,589 |
| 元本等合計 | 3,820,459,717 | 4,149,575,403 |
| 純資産の部合計 | 3,820,459,717 | 4,149,575,403 |
| 負債・純資産合計 | 3,917,390,237 | 4,178,460,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
