しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/19-2025/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,346,736 | 202,861,248 |
| 株式 | 4,592,749,470 | 4,269,045,440 |
| 派生商品評価勘定 | 4,425,000 | － |
| 未収入金 | 1,148,000 | 1,650,000 |
| 未収配当金 | 5,207,378 | 5,970,191 |
| 未収利息 | 63 | 1,778 |
| 前払金 | － | 3,405,500 |
| 差入委託証拠金 | 9,373,292 | 10,049,138 |
| 流動資産計 | 4,843,249,939 | 4,492,983,295 |
| 資産の部合計 | 4,843,249,939 | 4,492,983,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 260,000 | 4,280,500 |
| 前受金 | 7,175,000 | － |
| 未払収益分配金 | 78,606,251 | － |
| 未払解約金 | 3,376,753 | 431,622 |
| 未払受託者報酬 | 2,489,794 | 2,584,058 |
| 未払委託者報酬 | 17,428,475 | 18,088,373 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 109,446,273 | 25,494,553 |
| 負債の部合計 | 109,446,273 | 25,494,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,382,007,619 | 2,389,862,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,351,796,047 | 2,077,625,917 |
| （分配準備積立金） | 1,650,755,552 | 1,484,655,660 |
| 元本等合計 | 4,733,803,666 | 4,467,488,742 |
| 純資産の部合計 | 4,733,803,666 | 4,467,488,742 |
| 負債・純資産合計 | 4,843,249,939 | 4,492,983,295 |
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