しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/19-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月18日 | 2026年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,681,148 |
| コール・ローン | 159,636,206 | 100,326,318 |
| 株式 | 4,651,536,100 | 5,989,013,920 |
| 派生商品評価勘定 | 1,808,600 | 5,681,000 |
| 未収入金 | 810,000 | － |
| 未収配当金 | 6,225,941 | 7,248,141 |
| 未収利息 | 1,530 | 4,947 |
| 差入委託証拠金 | 6,759,108 | 4,362,972 |
| 流動資産計 | 4,826,777,485 | 6,112,318,446 |
| 資産の部合計 | 4,826,777,485 | 6,112,318,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,088,000 | 5,751,000 |
| 未払収益分配金 | 64,823,886 | － |
| 未払解約金 | 11,412,341 | 12,099,146 |
| 未払受託者報酬 | 2,509,264 | 2,981,525 |
| 未払委託者報酬 | 17,564,796 | 20,870,605 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 98,508,287 | 41,812,276 |
| 負債の部合計 | 98,508,287 | 41,812,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,400,884,691 | 2,371,540,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,327,384,507 | 3,698,965,883 |
| （分配準備積立金） | 1,374,211,590 | 1,206,205,892 |
| 元本等合計 | 4,728,269,198 | 6,070,506,170 |
| 純資産の部合計 | 4,728,269,198 | 6,070,506,170 |
| 負債・純資産合計 | 4,826,777,485 | 6,112,318,446 |
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