しんきんトピックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月18日 | 2026年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,636,206 | 289,211,789 |
| 株式 | 4,651,536,100 | 6,710,822,690 |
| 派生商品評価勘定 | 1,808,600 | 6,143,900 |
| 未収入金 | 810,000 | － |
| 未収配当金 | 6,225,941 | 6,656,777 |
| 未収利息 | 1,530 | 6,735 |
| 前払金 | － | 1,215,000 |
| 差入委託証拠金 | 6,759,108 | 14,617,860 |
| 流動資産計 | 4,826,777,485 | 7,028,674,751 |
| 資産の部合計 | 4,826,777,485 | 7,028,674,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 461,100 |
| 前受金 | 2,088,000 | － |
| 未払収益分配金 | 64,823,886 | 115,953,340 |
| 未払解約金 | 11,412,341 | 19,650,506 |
| 未払受託者報酬 | 2,509,264 | 3,604,235 |
| 未払委託者報酬 | 17,564,796 | 25,229,580 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 98,508,287 | 165,008,761 |
| 負債の部合計 | 98,508,287 | 165,008,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,884,691 | 2,467,092,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,327,384,507 | 4,396,573,647 |
| （分配準備積立金） | 1,374,211,590 | 2,845,408,792 |
| 元本等合計 | 4,728,269,198 | 6,863,665,990 |
| 純資産の部合計 | 4,728,269,198 | 6,863,665,990 |
| 負債・純資産合計 | 4,826,777,485 | 7,028,674,751 |
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