- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
中間財務諸表
しんきんトピックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんトピックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成28年7月19日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 164,120,780 | 67,792,434 | |||
| 株式 | 3,600,611,440 | 4,188,510,910 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,195,920 | 2,155,680 | |||
| 未収入金 | - | 1,061,868 | |||
| 未収配当金 | 4,781,776 | 5,561,128 | |||
| 差入委託証拠金 | 6,840,000 | 2,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,778,549,916 | 4,267,722,020 | |||
| 資産合計 | 3,778,549,916 | 4,267,722,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 135,720 | - | |||
| 前受金 | 1,231,000 | 1,380,000 | |||
| 未払解約金 | 2,164,864 | 1,938,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,008,441 | 2,293,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,059,014 | 16,051,675 | |||
| 未払利息 | 458 | 184 | |||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,657 | |||
| 流動負債合計 | 19,707,497 | 21,771,966 | |||
| 負債合計 | 19,707,497 | 21,771,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 4,099,380,198 | ※1,※3 4,012,031,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △340,537,779 | 233,918,621 | |||
| (分配準備積立金) | 1,183,108,575 | 953,967,166 | |||
| 元本等合計 | 3,758,842,419 | 4,245,950,054 | |||
| 純資産合計 | 3,758,842,419 | 4,245,950,054 | |||
| 負債純資産合計 | 3,778,549,916 | 4,267,722,020 | |||
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