- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月19日-平成31年7月18日)
中間財務諸表
しんきんトピックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんトピックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成30年7月18日現在) | 当中間計算期間末 (平成31年1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 80,421,305 | 90,953,021 | |||
| コール・ローン | 162,270,608 | - | |||
| 株式 | 3,460,327,380 | 2,797,285,308 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,710,000 | 1,028,920 | |||
| 未収配当金 | 4,356,128 | 4,728,348 | |||
| 前払金 | 565,000 | 805,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,850,000 | 2,775,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,715,500,421 | 2,897,575,597 | |||
| 資産合計 | 3,715,500,421 | 2,897,575,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,755,000 | 787,160 | |||
| 未払収益分配金 | 60,775,948 | - | |||
| 未払解約金 | 589,440 | 158,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,973,799 | 1,882,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,816,525 | 13,174,579 | |||
| 未払利息 | 469 | - | |||
| その他未払費用 | 108,001 | 110,253 | |||
| 流動負債合計 | 79,019,182 | 16,112,819 | |||
| 負債合計 | 79,019,182 | 16,112,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,038,797,425 | ※1,※2 2,689,205,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 597,683,814 | 192,257,365 | |||
| (分配準備積立金) | 877,247,098 | 682,199,777 | |||
| 元本等合計 | 3,636,481,239 | 2,881,462,778 | |||
| 純資産合計 | 3,636,481,239 | 2,881,462,778 | |||
| 負債純資産合計 | 3,715,500,421 | 2,897,575,597 | |||
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