有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成27年7月22日至平成28年7月19日)	当期 (自平成28年7月20日至平成29年7月18日)
営業収益
	受取配当金	78,194,488	86,117,832
	受取利息	12,689	-
	有価証券売買等損益	△875,417,671	786,921,372
	派生商品取引等損益	△24,371,402	25,197,560
	その他収益	80,743	83,474
	営業収益合計	△821,501,153	898,320,238
営業費用
	支払利息	26,906	82,828
	受託者報酬	4,271,179	4,279,745
	委託者報酬	29,898,106	29,958,086
	その他費用	220,493	846,255
	営業費用合計	34,416,684	35,166,914
営業利益又は営業損失(△)		△855,917,837	863,153,324
経常利益又は経常損失(△)		△855,917,837	863,153,324
当期純利益又は当期純損失(△)		△855,917,837	863,153,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△58,605,216	176,212,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)		520,377,750	△340,537,779
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	145,342,063
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	145,342,063
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,602,908	52,326,111
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,243,678	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,359,230	52,326,111
分配金		※1 -	※1 66,688,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△340,537,779	372,730,582