有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成28年7月20日至平成29年7月18日)	当期 (自平成29年7月19日至平成30年7月18日)
営業収益
	受取配当金	86,117,832	73,452,198
	有価証券売買等損益	786,921,372	283,109,439
	派生商品取引等損益	25,197,560	6,608,120
	その他収益	83,474	55,635
	営業収益合計	898,320,238	363,225,392
営業費用
	支払利息	82,828	114,757
	受託者報酬	4,279,745	3,990,558
	委託者報酬	29,958,086	27,933,777
	その他費用	846,255	236,171
	営業費用合計	35,166,914	32,275,263
営業利益又は営業損失(△)		863,153,324	330,950,129
経常利益又は経常損失(△)		863,153,324	330,950,129
当期純利益又は当期純損失(△)		863,153,324	330,950,129
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		176,212,475	55,249,059
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,537,779	372,730,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		145,342,063	97,127,247
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,342,063	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	97,127,247
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,326,111	87,099,137
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	87,099,137
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,326,111	-
分配金		※1 66,688,440	※1 60,775,948
期末剰余金又は期末欠損金(△)		372,730,582	597,683,814