ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月24日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,976 | 497,500 |
| 親投資信託受益証券 | 4,081,828,518 | 2,255,246,854 |
| 未収入金 | 35,020,000 | 26,510,000 |
| 流動資産合計 | 4,116,853,494 | 2,282,254,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,116,853,494 | 2,282,254,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,493,800 | 3,065,157 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,282 | 1,581,327 |
| 未払委託者報酬 | 31,350,384 | 22,139,314 |
| その他未払費用 | 242,407 | 212,036 |
| 流動負債合計 | 35,325,873 | 26,997,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,325,873 | 26,997,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,721,371,104 | 7,410,436,577 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,639,843,483 | -5,155,180,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,081,527,621 | 2,255,256,520 |
| 負債純資産合計 | 4,116,853,494 | 2,282,254,354 |
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