ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 497,500 | 7,763 |
| 親投資信託受益証券 | 2,255,246,854 | 2,726,833,322 |
| 未収入金 | 26,510,000 | 25,740,000 |
| 流動資産合計 | 2,282,254,354 | 2,752,581,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,282,254,354 | 2,752,581,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,065,157 | 5,601,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,581,327 | 1,292,583 |
| 未払委託者報酬 | 22,139,314 | 18,096,798 |
| その他未払費用 | 212,036 | 195,432 |
| 流動負債合計 | 26,997,834 | 25,186,268 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,997,834 | 25,186,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,410,436,577 | 7,068,983,118 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,155,180,057 | -4,341,588,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,255,256,520 | 2,727,394,817 |
| 負債純資産合計 | 2,282,254,354 | 2,752,581,085 |
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