ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月25日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,331 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,612,944,307 | 2,276,351,588 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 693,697 |
| 流動資産合計 | 2,634,945,638 | 2,277,045,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,634,945,638 | 2,277,045,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 891,796 | 693,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,717 | 1,306,951 |
| 未払委託者報酬 | 19,260,616 | 18,297,809 |
| その他未払費用 | 199,577 | 196,148 |
| 流動負債合計 | 21,727,706 | 20,494,605 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,727,706 | 20,494,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,649,499,231 | 6,315,389,883 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,036,281,299 | -4,058,839,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,613,217,932 | 2,256,550,680 |
| 負債純資産合計 | 2,634,945,638 | 2,277,045,285 |
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