ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,276,351,588 | 2,437,683,246 |
| 未収入金 | 693,697 | 1,151,365 |
| 流動資産合計 | 2,277,045,285 | 2,438,834,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,277,045,285 | 2,438,834,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 693,697 | 1,151,365 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,951 | 1,185,511 |
| 未払委託者報酬 | 18,297,809 | 16,597,560 |
| その他未払費用 | 196,148 | 190,794 |
| 流動負債合計 | 20,494,605 | 19,125,230 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,494,605 | 19,125,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,315,389,883 | 6,081,790,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,058,839,203 | -3,662,081,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,256,550,680 | 2,419,709,381 |
| 負債純資産合計 | 2,277,045,285 | 2,438,834,611 |
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