ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,437,683,246 | 2,231,976,493 |
| 未収入金 | 1,151,365 | 657,020 |
| 流動資産合計 | 2,438,834,611 | 2,232,633,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,438,834,611 | 2,232,633,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,151,365 | 657,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,511 | 1,166,668 |
| 未払委託者報酬 | 16,597,560 | 16,333,710 |
| その他未払費用 | 190,794 | 188,410 |
| 流動負債合計 | 19,125,230 | 18,345,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,125,230 | 18,345,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,081,790,424 | 5,870,232,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,662,081,043 | -3,655,944,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,419,709,381 | 2,214,287,705 |
| 負債純資産合計 | 2,438,834,611 | 2,232,633,513 |
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