ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年7月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,231,976,493 | 1,902,597,513 |
| 未収入金 | 657,020 | 574,700 |
| 流動資産合計 | 2,232,633,513 | 1,903,172,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,232,633,513 | 1,903,172,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 657,020 | 574,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,668 | 997,158 |
| 未払委託者報酬 | 16,333,710 | 13,960,862 |
| その他未払費用 | 188,410 | 181,745 |
| 流動負債合計 | 18,345,808 | 15,714,465 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,345,808 | 15,714,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,870,232,082 | 5,644,942,422 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,655,944,377 | -3,757,484,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,214,287,705 | 1,887,457,748 |
| 負債純資産合計 | 2,232,633,513 | 1,903,172,213 |
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