ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,902,597,513 | 1,756,237,158 |
| 未収入金 | 574,700 | 945 |
| 流動資産合計 | 1,903,172,213 | 1,756,238,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,903,172,213 | 1,756,238,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 574,700 | 945 |
| 未払受託者報酬 | 997,158 | 995,347 |
| 未払委託者報酬 | 13,960,862 | 13,935,417 |
| その他未払費用 | 181,745 | 180,220 |
| 流動負債合計 | 15,714,465 | 15,111,929 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,714,465 | 15,111,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,644,942,422 | 5,526,555,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,757,484,674 | -3,785,429,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,887,457,748 | 1,741,126,174 |
| 負債純資産合計 | 1,903,172,213 | 1,756,238,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
