ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,431,012 | 19,579,323 |
| 親投資信託受益証券 | 2,159,531,958 | 2,700,601,601 |
| 未収入金 | 982,445 | 1,035,110 |
| 流動資産合計 | 2,175,945,415 | 2,721,216,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,175,945,415 | 2,721,216,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 798,019 | 796,619 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,744 | 1,315,713 |
| 未払委託者報酬 | 14,486,958 | 18,420,586 |
| その他未払費用 | 183,981 | 195,863 |
| 流動負債合計 | 16,503,702 | 20,728,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,503,702 | 20,728,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,357,293,741 | 5,116,362,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,197,852,028 | -2,415,874,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,159,441,713 | 2,700,487,253 |
| 負債純資産合計 | 2,175,945,415 | 2,721,216,034 |
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