ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,579,323 | 21,265,580 |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,601,601 | 2,677,148,165 |
| 未収入金 | 1,035,110 | 1,175,459 |
| 流動資産計 | 2,721,216,034 | 2,699,589,204 |
| 資産の部合計 | 2,721,216,034 | 2,699,589,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 796,619 | 929,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,713 | 1,443,902 |
| 未払委託者報酬 | 18,420,586 | 20,215,278 |
| その他未払費用 | 195,863 | 205,870 |
| 流動負債計 | 20,728,781 | 22,794,556 |
| 負債の部合計 | 20,728,781 | 22,794,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,116,362,053 | 4,922,549,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,415,874,800 | -2,245,754,747 |
| 純資産の部合計 | 2,700,487,253 | 2,676,794,648 |
| 負債・純資産合計 | 2,721,216,034 | 2,699,589,204 |
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