ニッセイ日本株リサーチオープンの損益計算書

【提出】

2014年4月25日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年1月26日至 2013年7月25日	自 2013年7月26日至 2014年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,390	2,630
有価証券売買等損益	681,444,296	102,658,011
営業収益合計	681,446,686	102,660,641
営業費用
受託者報酬	1,315,713	1,443,902
委託者報酬	18,420,586	20,215,278
その他費用	195,863	205,870
営業費用合計	19,932,162	21,865,050
営業利益又は営業損失（△）	661,514,524	80,795,591
経常利益又は経常損失（△）	661,514,524	80,795,591
当期純利益又は当期純損失（△）	661,514,524	80,795,591
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	33,144,640	2,592,241
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,415,874,800	-2,245,754,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	215,836,962	102,010,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,836,962	102,010,529
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,229,618	10,093,826
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,229,618	10,093,826
分配金	－	－