ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,265,580 | 20,105,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,677,148,165 | 2,683,914,906 |
| 未収入金 | 1,175,459 | 333,619 |
| 流動資産計 | 2,699,589,204 | 2,704,353,661 |
| 資産の部合計 | 2,699,589,204 | 2,704,353,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 929,506 | 95,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,902 | 1,350,274 |
| 未払委託者報酬 | 20,215,278 | 18,904,431 |
| その他未払費用 | 205,870 | 198,540 |
| 流動負債計 | 22,794,556 | 20,548,481 |
| 負債の部合計 | 22,794,556 | 20,548,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,922,549,395 | 4,747,040,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,245,754,747 | -2,063,235,179 |
| 純資産の部合計 | 2,676,794,648 | 2,683,805,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,699,589,204 | 2,704,353,661 |
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