ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,105,136 | 21,799,299 |
| 親投資信託受益証券 | 2,683,914,906 | 2,759,402,759 |
| 未収入金 | 333,619 | 1,150,162 |
| 流動資産計 | 2,704,353,661 | 2,782,352,220 |
| 資産の部合計 | 2,704,353,661 | 2,782,352,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,236 | 906,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,274 | 1,479,315 |
| 未払委託者報酬 | 18,904,431 | 20,711,013 |
| その他未払費用 | 198,540 | 210,721 |
| 流動負債計 | 20,548,481 | 23,307,159 |
| 負債の部合計 | 20,548,481 | 23,307,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,747,040,359 | 4,574,017,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,063,235,179 | -1,814,972,394 |
| 純資産の部合計 | 2,683,805,180 | 2,759,045,061 |
| 負債・純資産合計 | 2,704,353,661 | 2,782,352,220 |
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