ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,799,299 | 23,702,079 |
| 親投資信託受益証券 | 2,759,402,759 | 3,034,980,757 |
| 未収入金 | 1,150,162 | 993,443 |
| 流動資産計 | 2,782,352,220 | 3,059,676,279 |
| 資産の部合計 | 2,782,352,220 | 3,059,676,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 906,110 | 718,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,315 | 1,617,686 |
| 未払委託者報酬 | 20,711,013 | 22,648,248 |
| その他未払費用 | 210,721 | 107,727 |
| 流動負債計 | 23,307,159 | 25,092,658 |
| 負債の部合計 | 23,307,159 | 25,092,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,574,017,455 | 4,411,957,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,814,972,394 | -1,377,374,248 |
| 純資産の部合計 | 2,759,045,061 | 3,034,583,621 |
| 負債・純資産合計 | 2,782,352,220 | 3,059,676,279 |
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