ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,702,079 | 22,804,696 |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,980,757 | 2,685,691,820 |
| 未収入金 | 993,443 | 742,373 |
| 流動資産計 | 3,059,676,279 | 2,709,238,889 |
| 資産の部合計 | 3,059,676,279 | 2,709,238,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 718,997 | 518,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,686 | 1,550,497 |
| 未払委託者報酬 | 22,648,248 | 21,707,633 |
| その他未払費用 | 107,727 | 104,290 |
| 流動負債計 | 25,092,658 | 23,880,499 |
| 負債の部合計 | 25,092,658 | 23,880,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,411,957,869 | 4,310,729,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,377,374,248 | -1,625,371,536 |
| 純資産の部合計 | 3,034,583,621 | 2,685,358,390 |
| 負債・純資産合計 | 3,059,676,279 | 2,709,238,889 |
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