ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 413,000 |
| コール・ローン | 22,804,696 | 13,574,822 |
| 親投資信託受益証券 | 2,685,691,820 | 1,736,184,875 |
| 未収入金 | 742,373 | 352,184 |
| 流動資産計 | 2,709,238,889 | 1,750,524,881 |
| 資産の部合計 | 2,709,238,889 | 1,750,524,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 518,079 | 195,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,550,497 | 952,281 |
| 未払委託者報酬 | 21,707,633 | 13,332,513 |
| その他未払費用 | 104,290 | 74,395 |
| 流動負債計 | 23,880,499 | 14,554,956 |
| 負債の部合計 | 23,880,499 | 14,554,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,310,729,926 | 2,689,219,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,625,371,536 | -953,249,252 |
| 純資産の部合計 | 2,685,358,390 | 1,735,969,925 |
| 負債・純資産合計 | 2,709,238,889 | 1,750,524,881 |
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