ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 413,000 | 137,122 |
| コール・ローン | 13,574,822 | 13,553,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,184,875 | 1,740,806,363 |
| 未収入金 | 352,184 | 3,799,053 |
| 流動資産計 | 1,750,524,881 | 1,758,296,306 |
| 資産の部合計 | 1,750,524,881 | 1,758,296,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 195,767 | 3,488,758 |
| 未払受託者報酬 | 952,281 | 932,389 |
| 未払委託者報酬 | 13,332,513 | 13,053,930 |
| その他未払費用 | 74,395 | 73,781 |
| 流動負債計 | 14,554,956 | 17,548,858 |
| 負債の部合計 | 14,554,956 | 17,548,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,689,219,177 | 2,567,653,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -953,249,252 | -826,906,254 |
| 純資産の部合計 | 1,735,969,925 | 1,740,747,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,750,524,881 | 1,758,296,306 |
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