ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 137,122 | 326,260 |
| コール・ローン | 13,553,768 | 13,315,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,740,806,363 | 1,814,501,744 |
| 未収入金 | 3,799,053 | 1,818,180 |
| 流動資産計 | 1,758,296,306 | 1,829,961,937 |
| 資産の部合計 | 1,758,296,306 | 1,829,961,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,488,758 | 1,493,493 |
| 未払受託者報酬 | 932,389 | 930,398 |
| 未払委託者報酬 | 13,053,930 | 13,026,176 |
| その他未払費用 | 73,781 | 73,234 |
| 流動負債計 | 17,548,858 | 15,523,301 |
| 負債の部合計 | 17,548,858 | 15,523,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,567,653,702 | 2,351,160,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -826,906,254 | -536,721,658 |
| 純資産の部合計 | 1,740,747,448 | 1,814,438,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,758,296,306 | 1,829,961,937 |
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