ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 326,260 | 1,388,130 |
| コール・ローン | 13,315,753 | 14,208,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,501,744 | 2,170,583,206 |
| 未収入金 | 1,818,180 | 276,326 |
| 流動資産計 | 1,829,961,937 | 2,186,455,687 |
| 資産の部合計 | 1,829,961,937 | 2,186,455,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,493,493 | 82,591 |
| 未払受託者報酬 | 930,398 | 1,052,582 |
| 未払委託者報酬 | 13,026,176 | 14,736,694 |
| その他未払費用 | 73,234 | 79,811 |
| 流動負債計 | 15,523,301 | 15,951,678 |
| 負債の部合計 | 15,523,301 | 15,951,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,351,160,294 | 2,214,483,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -536,721,658 | -43,979,840 |
| 純資産の部合計 | 1,814,438,636 | 2,170,504,009 |
| 負債・純資産合計 | 1,829,961,937 | 2,186,455,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
