ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,388,130 | 11,040,838 |
| コール・ローン | 14,208,025 | 5,311,589 |
| 親投資信託受益証券 | 2,170,583,206 | 2,132,494,760 |
| 未収入金 | 276,326 | 3,592,783 |
| 流動資産計 | 2,186,455,687 | 2,152,439,970 |
| 資産の部合計 | 2,186,455,687 | 2,152,439,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,591 | 3,213,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,582 | 1,114,976 |
| 未払委託者報酬 | 14,736,694 | 15,610,227 |
| その他未払費用 | 79,811 | 82,675 |
| 流動負債計 | 15,951,678 | 20,021,667 |
| 負債の部合計 | 15,951,678 | 20,021,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,214,483,849 | 2,164,368,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,979,840 | -31,950,232 |
| 純資産の部合計 | 2,170,504,009 | 2,132,418,303 |
| 負債・純資産合計 | 2,186,455,687 | 2,152,439,970 |
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