ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,695,958 | 56,363 |
| コール・ローン | 8,324,551 | 13,053,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,152,626 | 1,597,433,786 |
| 未収入金 | 1,187,768 | 5,358,495 |
| 流動資産計 | 1,632,360,903 | 1,615,902,180 |
| 資産の部合計 | 1,632,360,903 | 1,615,902,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,044,699 | 5,217,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,231 | 882,148 |
| 未払委託者報酬 | 14,129,894 | 12,350,615 |
| その他未払費用 | 77,961 | 70,886 |
| 流動負債計 | 16,261,785 | 18,521,300 |
| 負債の部合計 | 16,261,785 | 18,521,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,068,454,106 | 2,001,161,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -452,354,988 | -403,780,965 |
| 純資産の部合計 | 1,616,099,118 | 1,597,380,880 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,360,903 | 1,615,902,180 |
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