ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,363 | 89,487 |
| コール・ローン | 13,053,536 | 13,155,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,433,786 | 1,598,398,474 |
| 未収入金 | 5,358,495 | 152,115 |
| 流動資産計 | 1,615,902,180 | 1,611,795,401 |
| 資産の部合計 | 1,615,902,180 | 1,611,795,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,217,651 | 2,240 |
| 未払受託者報酬 | 882,148 | 901,715 |
| 未払委託者報酬 | 12,350,615 | 12,624,578 |
| その他未払費用 | 70,886 | 72,778 |
| 流動負債計 | 18,521,300 | 13,601,311 |
| 負債の部合計 | 18,521,300 | 13,601,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,001,161,845 | 1,923,158,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,780,965 | -324,964,611 |
| 純資産の部合計 | 1,597,380,880 | 1,598,194,090 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,902,180 | 1,611,795,401 |
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