ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,364 | 344,727 |
| コール・ローン | 12,963,840 | 13,768,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,308,019 | 1,721,068,242 |
| 未収入金 | 657,382 | 99,813,594 |
| 流動資産計 | 1,742,063,605 | 1,834,994,960 |
| 資産の部合計 | 1,742,063,605 | 1,834,994,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 82,549,029 |
| 未払解約金 | 500,644 | 545,050 |
| 未払受託者報酬 | 893,289 | 972,650 |
| 未払委託者報酬 | 12,506,589 | 13,617,634 |
| その他未払費用 | 72,000 | 75,989 |
| 流動負債計 | 13,972,522 | 97,760,352 |
| 負債の部合計 | 13,972,522 | 97,760,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,756,594,841 | 1,650,980,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,503,758 | 86,254,026 |
| （分配準備積立金） | 224,770,285 | 312,706,281 |
| 元本等合計 | 1,728,091,083 | 1,737,234,608 |
| 純資産の部合計 | 1,728,091,083 | 1,737,234,608 |
| 負債・純資産合計 | 1,742,063,605 | 1,834,994,960 |
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