ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 344,727 | 90,832 |
| コール・ローン | 13,768,397 | 13,813,791 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,068,242 | 1,429,418,474 |
| 未収入金 | 99,813,594 | 408,377 |
| 流動資産計 | 1,834,994,960 | 1,443,731,474 |
| 資産の部合計 | 1,834,994,960 | 1,443,731,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,549,029 | － |
| 未払解約金 | 545,050 | 143,592 |
| 未払受託者報酬 | 972,650 | 942,840 |
| 未払委託者報酬 | 13,617,634 | 13,200,295 |
| その他未払費用 | 75,989 | 74,648 |
| 流動負債計 | 97,760,352 | 14,361,375 |
| 負債の部合計 | 97,760,352 | 14,361,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,650,980,582 | 1,603,940,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,254,026 | -174,570,663 |
| （分配準備積立金） | 312,706,281 | 300,051,283 |
| 元本等合計 | 1,737,234,608 | 1,429,370,099 |
| 純資産の部合計 | 1,737,234,608 | 1,429,370,099 |
| 負債・純資産合計 | 1,834,994,960 | 1,443,731,474 |
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