ワールドテクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 327,587 | 548,246 |
| コール・ローン | 11,336,663 | 9,468,673 |
| 株式 | 220,672,140 | 122,356,763 |
| 派生商品評価勘定 | 30,293 | － |
| 未収入金 | 8,242,227 | － |
| 未収配当金 | 28,300 | 59,300 |
| 未収利息 | 40 | 51 |
| 流動資産合計 | 240,637,250 | 132,433,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 240,637,250 | 132,433,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,113 | － |
| 未払金 | 1,935,299 | － |
| 未払解約金 | 105,560 | 191,430 |
| 未払受託者報酬 | 132,558 | 97,767 |
| 未払委託者報酬 | 2,253,460 | 1,661,966 |
| その他未払費用 | 7,894 | 5,809 |
| 流動負債合計 | 4,441,884 | 1,956,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,441,884 | 1,956,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 665,510,000 | 631,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -429,314,634 | -500,623,939 |
| 元本等合計 | 236,195,366 | 130,476,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 236,195,366 | 130,476,061 |
| 負債純資産合計 | 240,637,250 | 132,433,033 |
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