ワールドテクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 548,246 | 890,318 |
| コール・ローン | 9,468,673 | 6,021,680 |
| 株式 | 122,356,763 | 147,068,492 |
| 未収入金 | － | 1,657,390 |
| 未収配当金 | 59,300 | 63,385 |
| 未収利息 | 51 | 13 |
| 流動資産合計 | 132,433,033 | 155,701,278 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 132,433,033 | 155,701,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 586,737 |
| 未払解約金 | 191,430 | 257,700 |
| 未払受託者報酬 | 97,767 | 75,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,966 | 1,290,660 |
| その他未払費用 | 5,809 | 4,488 |
| 流動負債合計 | 1,956,972 | 2,215,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,956,972 | 2,215,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,100,000 | 591,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -500,623,939 | -438,164,235 |
| 元本等合計 | 130,476,061 | 153,485,765 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 130,476,061 | 153,485,765 |
| 負債純資産合計 | 132,433,033 | 155,701,278 |
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