有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 890,318 | 166,510 |
| コール・ローン | 6,021,680 | 7,470,822 |
| 株式 | 147,068,492 | 164,978,312 |
| 未収入金 | 1,657,390 | 5,385,611 |
| 未収配当金 | 63,385 | 93,769 |
| 未収利息 | 13 | 10 |
| 流動資産合計 | 155,701,278 | 178,095,034 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 155,701,278 | 178,095,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 586,737 | 2,370,038 |
| 未払解約金 | 257,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,928 | 87,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,290,660 | 1,494,663 |
| その他未払費用 | 4,488 | 5,220 |
| 流動負債合計 | 2,215,513 | 3,957,844 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,215,513 | 3,957,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,650,000 | 552,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -438,164,235 | -378,752,810 |
| 元本等合計 | 153,485,765 | 174,137,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,485,765 | 174,137,190 |
| 負債純資産合計 | 155,701,278 | 178,095,034 |
