ワールドテクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,510 | 464,534 |
| コール・ローン | 7,470,822 | 7,096,560 |
| 株式 | 164,978,312 | 133,568,388 |
| 未収入金 | 5,385,611 | 521,544 |
| 未収配当金 | 93,769 | 50,453 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 178,095,034 | 141,701,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 178,095,034 | 141,701,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,370,038 | － |
| 未払解約金 | － | 29,090 |
| 未払受託者報酬 | 87,923 | 81,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,663 | 1,388,911 |
| その他未払費用 | 5,220 | 4,841 |
| 流動負債合計 | 3,957,844 | 1,504,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,957,844 | 1,504,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,890,000 | 484,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -378,752,810 | -344,603,062 |
| 元本等合計 | 174,137,190 | 140,196,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 174,137,190 | 140,196,938 |
| 負債純資産合計 | 178,095,034 | 141,701,488 |
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