有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)

【提出】
2010年10月14日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年1月15日2010年7月15日
資産の部
流動資産
預金166,510464,534
コール・ローン7,470,8227,096,560
株式164,978,312133,568,388
未収入金5,385,611521,544
未収配当金93,76950,453
未収利息109
流動資産合計178,095,034141,701,488
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計178,095,034141,701,488
負債の部
流動負債
未払金2,370,038
未払解約金29,090
未払受託者報酬87,92381,708
未払委託者報酬1,494,6631,388,911
その他未払費用5,2204,841
流動負債合計3,957,8441,504,550
固定負債
負債合計3,957,8441,504,550
純資産の部
元本等
元本552,890,000484,800,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-378,752,810-344,603,062
元本等合計174,137,190140,196,938
評価・換算差額等
純資産合計174,137,190140,196,938
負債純資産合計178,095,034141,701,488