有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【提出】
- 2010年10月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 166,510 | 464,534 |
コール・ローン | 7,470,822 | 7,096,560 |
株式 | 164,978,312 | 133,568,388 |
未収入金 | 5,385,611 | 521,544 |
未収配当金 | 93,769 | 50,453 |
未収利息 | 10 | 9 |
流動資産合計 | 178,095,034 | 141,701,488 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 178,095,034 | 141,701,488 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,370,038 | - |
未払解約金 | - | 29,090 |
未払受託者報酬 | 87,923 | 81,708 |
未払委託者報酬 | 1,494,663 | 1,388,911 |
その他未払費用 | 5,220 | 4,841 |
流動負債合計 | 3,957,844 | 1,504,550 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,957,844 | 1,504,550 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 552,890,000 | 484,800,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -378,752,810 | -344,603,062 |
元本等合計 | 174,137,190 | 140,196,938 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 174,137,190 | 140,196,938 |
負債純資産合計 | 178,095,034 | 141,701,488 |